Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. 1. Rynek pieniężny
2. Istota rynku pieniężnego
3. Rynek lokat międzybankowych
4. Bony skarbowe
5. Krótkoterminowe papiery dłużne firm
6. Sekurytyzacja
7. Inne instrumenty
8. Literatura
9. 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej
10. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym
11. Cele banku centralnego
12. Funkcje banku centralnego
13. Niezależność banku centralnego
14. Instrumenty polityki monetarnej
15. Klasyfikacja instrumentów
16. Operacje otwartego rynku
17. Polityka refinansowania
18. Polityka rezerw obowiązkowych
19. Inne instrumenty polityki monetarnej
20. Literatura
21. 3. Rynek kapitałowy
22. Istota rynku kapitałowego
23. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym
24. Czynniki determinujące stopę procentową
25. Rynek pierwotny
26. Określenie ceny emisyjnej waloru
27. Plasowanie emisji w ofercie publicznej
28. Rynek wtórny
29. Literatura
30. 4. Giełda papierów wartościowych
31. Pojęcie i organy giełdy
32. Uczestnicy giełdy
33. Rodzaje zleceń giełdowych
34. Podział rynku
35. Rynek pozagiełdowy
36. Rynek giełdowy
37. Ustalanie ceny waloru
38. Rozliczenia i system informatyczny
39. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
40. Organy giełdy
41. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
42. Członkowie giełdy
43. Zlecenia maklerskie
44. Organizacja sesji giełdowej
45. Zasady prowadzenia notowań
46. Transakcje pakietowe
47. Publikowanie informacji giełdowych
48. Rynek instrumentów pochodnych
49. Indeksy giełdowe
50. Indeksy polskiej giełdy
51. Przykłady indeksów innych giełd
52. Literatura
53. 5. Akcje
54. Określenie akcji
55. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające
56. Wycena akcji
57. Istota wyceny akcji
58. Czynniki determinujące wartość akcji
59. Wartość wewnętrzna akcji
60. Modele dyskontowe wyceny akcji
61. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji
62. Literatura
63. 6. Obligacje
64. Istota obligacji
65. Podstawowe rodzaje obligacji
66. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce
67. Wycena obligacji
68. Określenie ceny
69. Podstawowy model wyceny
70. Stopa zwrotu w terminie do wykupu
71. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji
72. Średni termin wykupu
73. Procedury klasyfikacji obligacji
74. Polskie obligacje rządowe
75. Dwuletnie oszczędnościowe obligacje o oprocentowaniu stałym
76. Trzyletnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym
77. Czteroletnie oszczędnościowe obligacje indeksowane
78. Pięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym
79. Polskie obligacje komunalne
80. Listy zastawne
81. Literatura
82. 7. Kontrakty terminowe
83. Uwagi wprowadzające
84. Istota transakcji terminowych
85. Kontrakty forwards
86. Ustalanie ceny kontraktu forward
87. Kontrakty futures
88. Rodzaje finansowych kontraktów futures
89. Walutowe transakcje futures
90. Procentowe transakcje futures
91. Indeksowe transakcje futures
92. Wycena kontraktów futures
93. Cena i wartość kontraktów futures
94. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych
95. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się
96. dywidend
97. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób dyskretny
98. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób ciągły
99. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe
100. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures
101. Hedging
102. Arbitraż
103. Spekulacja
104. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
105. Kontrakt terminowy na WIG 20
106. Kontrakt terminowy na kurs USD
107. Kontrakty terminowe na akcje
108. Jednostki indeksowe na WIG 20
109. Literatura
110. 8. Opcje
111. Uwagi wprowadzające
112. Istota opcji
113. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych
114. Transakcje opcyjne kasowe
115. Transakcje opcyjne terminowe
116. Warranty
117. Organizacja giełdowego rynku opcji
118. Uczestnicy giełdy opcji
119. Rola izby rozrachunkowej
120. Tabela notowań
121. Wycena opcji
122. Wartość opcji
123. Czynniki wpływające na wartość opcji
124. Modele wyceny opcji
125. Podstawowe strategie opcyjne
126. Motywy zawierania transakcji opcyjnych
127. Strategie opcyjne
128. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
129. Literatura
130. 9. Analiza portfelowa
131. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych
132. Portfel dwuskładnikowy
133. Portfel wieloskładnikowy
134. Skłonność do ryzyka
135. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka
136. Inne sposoby tworzenia portfela
137. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)
138. Model arbitrażu cenowego (APT)
139. Ocena efektywności inwestycji
140. Literatura
141. 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
142. Uwagi wstępne
143. Banki komercyjne
144. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
145. Fundusze inwestycyjne
146. Istota wspólnego inwestowania
147. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
148. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych
149. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
150. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
151. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
152. Jednostki funduszy portfelowych
153. Banki inwestycyjne
154. Obrót papierami wartościowymi
155. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami
156. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw
157. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem
158. Literatura
159. Indeks rzeczowy

Zobacz spis treści

---

---

---