Biblioteka Publiczna

Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego

Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego i miarami inflacji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fiskalnej.

---

1. Rozdział 1
2. Istota i pomiar inflacji w realizacji strategii BCI - Karolina Tura
3. 1.1. Niejednoznaczność pojęcia inflacji
4. 1.2. Pomiar inflacji w bankach centralnych
5. 1.3. Stabilność cen - aspekt jakościowy
6. 1.4. Stabilność cen - aspekt ilościowy
7. Abstract
8. Bibliografia
9. Rozdział 2
10. Aspekty jakościowe polityki monetarnej i fiskalnej na tle policy mix - Sylwia Grenda
11. 2.1. Policy mix
12. 2.2. Oddziaływania polityki fiskalnej na politykę monetarną - sposoby weryfikacji
13. 2.3. Charakterystyka aspektów jakościowych na tle polityki monetarnej oraz polityki fiskalnej
14. 2.4. Przejrzystość
15. 2.5. Wiarygodność
16. 2.6.Niezależność
17. 2.7. Odpowiedzialność demokratyczna
18. Abstract
19. Bibiliografia
20. Rozdział 3
21. Zarządzanie rezerwami walutowymi narodowych banków centralnych strefy euro - co zmienił kryzys? - Klaudia Kaczmarek
22. 3.1. Konstrukcja systemu rezerw walutowych w strefie euro
23. 3.2. Cele utrzymywania i zarządzania rezerwami walutowymi a sytuacja NBC
24. 3.3. Zarządzanie rezerwami walutowymi - tendencje sprzed kryzysu
25. 3.4. Zarządzanie aktywami finansowymi NBC SE12 w czasie kryzysu
26. 3.5. Zarządzanie rezerwami walutowymi NBC w czasie kryzysu
27. 3.5.1. Wielkość i struktura zasobu
28. 3.5.2. Pozostałe aspekty zarządzania
29. 3.6. Grupowanie NBC SE12 według sposobu zarządzania rezerwami dewizowymi
30. 3.6.1. Okres 2004-2006
31. 3.6.2. Okres 2007-2009
32. 3.6.3. Okres 2010-2011
33. 3.7. Inne portfele zarządzane przez NBC
34. Abstract
35. Bibliografia
36. Rozdział 4
37. Zmienność kursów walut krajów przystępujących do mechanizmu ERM II - Hanna Kołodziejczyk
38. 4.1. Rynki walutowe, ryzyko walutowe i reżimy kursowe
39. 4.2. Mechanizm ERM II - narzędzie stabilizowania kursów walut krajów członkowskich UE
40. 4.3. Modele zmienności kursów walutowych
41. 4.4. Zmienność wybranych walut krajów wstępujących do mechanizmu ERM II
42. Abstract
43. Bibliografia
44. Aneks
45. Rozdział 5
46. Niektóre konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla polskich przedsiębiorstw w latach 2008-2010 i przykładowe działania naprawcze - Krzysztof Simon
47. 5.1. Oddziaływanie spowolnienia gospodarczego na przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2008-2009
48. 5.2. Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
49. 5.3. Ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstw
50. 5.4. Zmiany struktury aktywów i pasywów
51. Abstract
52. Bibliografia
53. Rozdział 6
54. Wpływ programów opcji menedżerskich na kursy akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie - Michał Łukowski
55. 6.1. Analiza spółek objętych badaniem
56. 6.2. Analiza własności szeregów
57. 6.3. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej dla stop zwrotu oraz dla kwadratów stóp zwrotu
58. 6.4. Dopasowanie modeli
59. 6.5. Oszacowania zmienności w próbie
60. 6.6. Badanie wpływu informacji na kurs akcji
61. 6.6.1. Metodologia badania
62. 6.6.2. Podział spółek na grupy
63. 6.6.3. Wyniki badań
64. Abstract
65. Bibliografia
66. Rozdział 7
67. Charakterystyka i rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce - Marcin Markiewicz
68. 7.1. Charakterystyka funduszy absolutnej stopy zwrotu
69. 7.2. Rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce
70. Abstract
71. Bibliografia
72. Rozdział 8
73. Zastosowanie analizy czynnikowej do modelowania satysfakcji klientów - Filip Gurgul
74. 8.1. Analiza czynnikowa
75. 8.1.1. Założenia i specyfikacja modelu
76. 8.1.2. Analiza czynnikowa a analiza satysfakcji
77. 8.1.3. Estymacja modeli analizy czynnikowej
78. 8.1.3.1. Założenia
79. 8.1.3.2. Zapis macierzowy równań modelu
80. 8.1.3.3. Zapis macierzowy równań modelu
81. 8.1.3.4. Algebraiczne wyznaczanie elementów macierzy wariancji-kowariancji modelu
82. 8.1.3.5. Macierzowy wzór na macierz wariancji-kowariancji modelu
83. 8.1.3.6. Algorytm optymalizacyjny i estymacja
84. 8.2. Badanie empiryczne
85. 8.2.1. Estymowany model
86. 8.2.2. Ogólnienic modelu do SEM
87. 8.2.3. Porównanie modeli

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.