Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział 1. Ewolucja pieniądza i rozwój bankowości
2. 1.1. Ewolucja pieniądza
3. 1.2. Rodzaje pieniądza
4. 1.3. Historia bankowości
5. 1.3.1. Rozwój bankowości w Polsce do czasów rozbiorów
6. 1.3.2. Funkcjonowanie banków w czasach zaborów
7. 1.3.3. Banki komercyjne - zabór rosyjski
8. 1.3.4. Banki komercyjne - zabór austriacki
9. 1.3.5. Banki komercyjne - zabór pruski
10. 1.3.6. Bankowość na ziemiach polskich w okresie międzywojennym
11. 1.3.7. Bankowość na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej
12. 1.3.8. Polska bankowość po II wojnie światowej
13. 1.3.9. Lata 1952-1980 w polskiej bankowości
14. 1.3.10. Zmiany systemu bankowego po 1986 roku
15. Rozdział 2. Struktura systemu bankowego w Polsce
16. 2.1. Pojęcie systemu bankowego
17. 2.2. Ramy prawne funkcjonowania polskiego systemu bankowego
18. 2.2.1. Proces dostosowania polskiego prawa bankowego do standardów Unii Europejskiej
19. 2.3. Rodzaje banków
20. 2.3.1. Banki komercyjne
21. 2.3.2. Bank centralny i jego rola w gospodarce i w systemie finansowym
22. 2.3.3. Polityka pieniężna realizowana przez bank centralny
23. 2.4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
24. 2.5. Nadzór bankowy
25. Rozdział 3. Czynności bankowe
26. 3.1. Systematyka czynności bankowych
27. 3.2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w bankach
28. 3.2.1. Rozliczenia gotówkowe
29. 3.2.2. Rozliczenia bezgotówkowe
30. 3.3. Rozliczenia zagraniczne
31. Rozdział 4. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego
32. 4.1. Ryzyko płynności
33. 4.2. Ryzyko rynkowe
34. 4.2.1. Ryzyko stopy procentowej
35. 4.2.1.1. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej
36. 4.2.1.2. Metody zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej
37. 4.2.2. Ryzyko walutowe
38. 4.2.2.1. Pozycje wymiany walutowej banku
39. 4.2.2.2. Zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym za pomocą instrumentów finansowych
40. 4.3. Ryzyko operacyjne
41. 4.4. Inne rodzaje ryzyka
42. 4.5. Zarządzanie ryzykiem bankowym i metody jego ograniczania
43. 4.6. Test warunków skrajnych
44. Rozdział 5. Działalność kredytowa banków i ryzyko kredytowe
45. 5.1. Pojęcie kredytu i jego funkcje
46. 5.2. Rodzaje kredytów
47. 5.3. Cechy umowy kredytowej
48. 5.4. Pojęcie ryzyka kredytowego
49. 5.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
50. 5.6. Metody ograniczania ryzyka kredytowego
51. 5.6.1. Ocena zdolności kredytowej
52. 5.6.1.1. Metody nieklasyczne
53. 5.6.1.2. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego
54. 5.6.2. Zabezpieczenia kredytu
55. 5.6.3. Monitoring kredytowy
56. 5.6.4. Rezerwy celowe
57. 5.6.5. Pozostałe normy prawne ograniczające ryzyko kredytowe banku
58. Rozdział 6. Współczynnik wypłacalności
59. 6.1. Rola i funkcje kapitałów własnych banku
60. 6.2. Ewolucja szacowania współczynnika wypłacalności
61. 6.2.1. Współczynnik wypłacalności Bazylea I - 1988 roku
62. 6.2.2. Nowelizacja standardów obliczania współczynnika wypłacalności
63. 6.2.3. Współczynnik wypłacalności Bazylea II (Nowa Umowa Kapitałowa) - 2004 roku
64. 6.3. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
65. 6.3.1. Metoda standardowa
66. 6.3.2. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
67. 6.4. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego
68. 6.4.1. Metoda podstawowa
69. 6.4.2. Metoda wartości zagrożonej
70. 6.5. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
71. 6.5.1. Metoda wskaźnika podstawowego (BIA)
72. 6.5.2. Metoda standardowa (STA)
73. 6.5.3. Metoda zaawansowanego pomiaru (AMA)
74. 6.6. Przykład obliczania współczynnika wypłacalności według standardów I Umowy Kapitałowej i Nowej Umowy Kapitałowej
75. Rozdział 7. Problemy jakości aktywów bankowych - sekurytyzacja wierzytelności
76. 7.1. Pojęcie i cele sekurytyzacji
77. 7.1.1. Podmioty uczestniczące w procesie sekurytyzacji
78. 7.1.2. Procedura sekurytyzacyjna
79. 7.1.3. Rola banku w procesie sekurytyzacji
80. 7.2. Podstawy prawne rozwoju sekurytyzacji w Polsce
81. 7.3. Fundusze sekurytyzacyjne
82. 7.4. Ryzyko w procesie sekurytyzacji
83. 7.5. Proces sekurytyzacji w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime

Zobacz spis treści

---