Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział 1. Istota projektów inwestycyjnych, ich opłacalność i ryzyko
2. 1.1. Inwestycje - pojęcia, podstawowe cechy
3. 1.2. Klasyfikacje inwestycji rzeczowych
4. 1.3. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji
5. 1.4. Rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji
6. 1.5. Etapy przygotowania projektu inwestycyjnego
7. 1.6. Podstawowe źródła finansowania inwestycji rzeczowych
8. Rozdział 2. Zakres feasibility study (studium wykonalności) według metodyki UNIDO
9. 2.1. Geneza i historia projektu
10. 2.2. Analiza rynku i koncepcji marketingowej
11. 2.3. Zużycie surowców i innych nakładów
12. 2.4. Lokalizacja i środowisko
13. 2.5. Rozwiązania techniczne projektu
14. 2.6. Strona organizacyjna przedsięwzięcia i koszty ogólnozakładowe
15. 2.7. Zasoby ludzkie
16. 2.8. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
17. 2.9. Analiza finansowa i ocena projektu
18. Rozdział 3. Szacowanie przepływów pieniężnych
19. współautor Maciej Tywończuk
20. 3.1. Informacje podstawowe o prognozowaniu przepływów pieniężnych
21. 3.2. Zasady ustalania przepływów pieniężnych
22. 3.2.1. Różnicowe ujęcie przepływów pieniężnych
23. 3.2.2. Koszty zapadłe (koszty utopione)
24. 3.2.3. Koszty utraconych korzyści
25. 3.2.4. Okresy planowania
26. 3.2.5. Efekty pośrednie (skutki uboczne)
27. 3.2.6. Modelowanie realne i nominalne
28. 3.2.7. Wiarygodność źródeł
29. 3.2.8. Koszty przygotowanej prognozy
30. 3.3. Przepływy pieniężne w poszczególnych fazach cyklu projektu
31. 3.3.1. Przepływy pieniężne w fazie uruchomienia projektu
32. 3.3.2. Przepływy pieniężne w fazie eksploatacji projektu
33. 3.3.3. Przepływy pieniężne w fazie likwidacji projektu
34. 3.3.4. Praktyczne wskazówki szacowania wybranych kategorii przepływów
35. 3.3.4.1. Przepływy operacyjne
36. 3.3.4.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
37. 3.3.4.3. Przepływy finansowe (finansowanie projektu kapitałem obcym)
38. 3.3.4.4. Strumienie pieniężne podatkowe
39. 3.4. Formuły i algorytmy stosowane do ustalania przepływów pieniężnych netto
40. Rozdział 4. Charakterystyka stopy dyskontowej i modeli wykorzystywanych do jej obliczania
41. współautor Maciej Tywończuk
42. 4.1. Istota wyznaczania stopy dyskontowej
43. 4.2. Modele i metody wspomagające wyznaczanie stopy dyskontowej
44. 4.2.1. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody składania czynników ryzyka
45. 4.2.2. Określanie stopy dyskontowej za pomocą metody wyceny aktywów
46. 4.2.3. Określanie stopy dyskontowej za pomocą średniego ważonego kosztu kapitału
47. 4.2.4. Określanie stopy dyskontowej za pomocą krańcowego kosztu kapitału
48. Rozdział 5. Narzędzia wykorzystywane do oceny finansowej projektów inwestycyjnych
49. 5.1. Proste metody oceny opłacalności
50. 5.1.1. Prosty okres zwrotu
51. 5.1.2. Księgowa stopa zwrotu
52. 5.1.3. Próg rentowności
53. 5.2. Dyskontowe metody oceny opłacalności
54. 5.2.1. Podstawowe metody dyskontowe
55. 5.2.1.1. Wartość bieżąca (zaktualizowana) netto
56. 5.2.1.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
57. 5.2.1.3. Indeks rentowności inwestycji
58. 5.2.2. Zmodyfikowane metody dyskontowe
59. 5.2.2.1. Zmodyfikowana wartość zaktualizowana netto
60. 5.2.2.2. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
61. 5.2.2.3. Zmodyfikowany indeks rentowności inwestycji
62. 5.2.3. Pozostałe metody dyskontowe
63. 5.2.3.1. Zdyskontowany okres zwrotu
64. 5.2.3.2. Równoważna rata roczna oraz wartość bieżąca netto nieskończonej powtarzalności
65. 5.3. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie opłacalności
66. Rozdział 6. Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych
67. 6.1. Ryzyko w planowaniu inwestycji
68. 6.2. Statystyczne miary ryzyka
69. 6.3. Metoda równoważnika pewności
70. 6.4. Analiza wrażliwości
71. 6.5. Analiza scenariuszy
72. 6.6. Analiza drzew decyzyjnych
73. 6.7. Metody symulacyjne

Zobacz spis treści

---

---