Biblioteka Publiczna

Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania

Autor: Zeliaś, Aleksander

Rozwój gospodarki rynkowej powoduje, że metody prognozowania znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w dziedzinie nauk ekonomicznych, lecz także v dziedzinie nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.Głównym celem książki Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania jest przedstawienie studentom uczelni ekonomicznych nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań. Celowi temu służy bogaty zestaw

przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod raz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Obliczenia numeryczne w przykładach i rozwiązaniach zadań wykonano z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Wyniki podane są w zaokrągleniu, w związku z tym mogą wystąpić różnice w stosunku do wyników obliczeń wykonanych za pomocą kalkulatora.Zakres prezentowanych — w najbardziej przystępny sposób — metod dostosowano do aktualnie realizowanego w uczelniach ekonomicznych i na studiach licencjackich programu nauczania przedmiotu "Teoria prognozy". Jest to podręcznik akademicki, który umożliwia również samodzielne przyswajanie sobie zawartego w nim materiału. Ułatwiają to m.in. umieszczone w każdym rozdziale zadania do rozwiązania i sprawdziany oraz podane na końcu książki odpowiedzi do nich. Sposób prezentacji poszczególnych wybranych metod prognozowania, aparat pojęciowy, terminologia i oznaczenia korespondują z używanymi w książce Aleksandra Zeliasia pt. Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa 1997.Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Tematyka poszczególnych rozdziałów uwzględnia zakres materiału objęty programem nauczania prognozowania l różnych kierunkach studiów ekonomicznych. W rozdziale l omówiono podstawowe zagadnienia prognozowania zjawisk gospodarczych. W rozdziale 2 przedstawiono w sposób ogólny zasady budowania prognoz ekonometrycznych. Tematem rozdziału 3 jest prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu (liniowych i nieliniowych) oraz modeli uwzględniających wahania periodyczne. W rozdziale 4 przedstawiono prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych. Omówiono w nim metodę średniej ruchomej prostej i ważonej, metody naiwne, metodę wyrównywania wykładniczego, metodę wyrównywania wykladniczo-autoregresyjnego, metody Holta, Wintersa oraz prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. W rozdziale 5 przedstawiono prognozowanie na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych, w tym jednorównaniowych i wielorównani owych. W szczególności przedstawiono współliniowość zmiennych i jej wpływ na trafność prognozy oraz zagadnienia związane z ustaleniem zbioru zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego. Rozdział 6 poświęcono wnioskowaniu w przyszłość na podstawie modeli autoregresyjnych, w szczególności modeli ARMA i ARIMA. W rozdziale 7 zajęto się metodami budowy długookresowej prognozy ekonometrycznej. Krótko przedstawiono istotę długookresowego prognozowania gospodarczego oraz omówiono metody predykcji długookresowej. Rozdział 8 dotyczy prognozowania zjawisk jakościowych. Jest to przyczynek do oceny poznawczej wartości metod stosowanych w prognozowaniu gospodarczym. W rozdziale 9 przedstawiono problemy prognozowania przez analogię, w tym m.in- metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych.Książka nie wyczerpuje problematyki prognozowania gospodarczego. Zostały w niej omówione tylko najważniejsze metody, które uznaliśmy za interesujące i ważne w ekonomii i zarządzaniu.Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu Czytelników, Jej adresatami są praktycy życia gospodarczego orzą studenci uczelni ekonomicznych, których interesują twórcze zastosowania teorii prognozy w gospodarce rynkowej.

Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)